Patrimônio líquido
R$ 2.902.399,77
classe
R$ 2.902.399,77
R$ 0,50
31/07/2026
-
-
Dias
22
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NORDESTE CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.145.342/0001-21
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
CRESCERA VENTURE LTDA.
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NORDESTE CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.145.342/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.902.399,77 | R$ 0,498858 | R$ 843.145,77 | R$ 58,05 | 22 |
| 30/06/2026 | R$ 2.390.521,41 | R$ 0,480507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/05/2026 | R$ 2.625.238,68 | R$ 0,527686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/04/2026 | R$ 2.167.594,84 | R$ 0,504864 | R$ 1.643.424,10 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/03/2026 | R$ 888.716,63 | R$ 0,335365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/02/2026 | R$ 1.077.435,82 | R$ 0,406580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/01/2026 | R$ 1.347.179,14 | R$ 0,508369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/12/2025 | R$ 1.531.463,14 | R$ 0,577911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/11/2025 | R$ 1.712.314,62 | R$ 0,646156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/10/2025 | R$ 1.894.433,07 | R$ 0,710000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/09/2025 | R$ 2.099.171,84 | R$ 0,792140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/08/2025 | R$ 2.291.041,14 | R$ 0,864544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/07/2025 | R$ 2.470.156,82 | R$ 0,932135 | R$ 2.649.999,99 | R$ 0,00 | 21 |