Patrimônio líquido
R$ 58.197.577,26
classe
R$ 58.197.577,26
R$ 1,16
02/10/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
13,90%
Fundo/Casca
TAMID FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.585.425/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TAMID FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.585.425/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 58.197.577,26 | R$ 1,161053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 57.680.597,81 | R$ 1,150739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 57.792.493,20 | R$ 1,152971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 57.899.960,25 | R$ 1,155115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 57.465.163,94 | R$ 1,146441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 57.234.507,76 | R$ 1,141840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 57.027.445,59 | R$ 1,137709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 57.059.400,80 | R$ 1,138346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 57.059.401,41 | R$ 1,138346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 56.949.750,80 | R$ 1,136159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 56.825.841,90 | R$ 1,133687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 56.892.615,87 | R$ 1,135019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 56.732.849,56 | R$ 1,131831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 56.590.259,83 | R$ 1,128987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 56.708.532,64 | R$ 1,131346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 56.758.131,68 | R$ 1,132336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 56.555.377,25 | R$ 1,128291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 56.292.877,22 | R$ 1,123054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 56.388.388,92 | R$ 1,124959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 56.132.597,14 | R$ 1,119856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 56.182.665,46 | R$ 1,120855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 55.988.829,86 | R$ 1,116988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |