Patrimônio líquido
R$ 55.751.789,50
classe
R$ 55.751.789,50
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
10,95%
Fundo/Casca
TAMID FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.585.425/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TAMID FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.585.425/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 55.751.789,50 | R$ 1,112259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 55.672.422,45 | R$ 1,110676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 55.479.781,27 | R$ 1,106832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 55.473.311,19 | R$ 1,106703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 55.184.333,48 | R$ 1,100938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 55.152.365,50 | R$ 1,100300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 55.170.183,87 | R$ 1,100656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 55.124.428,58 | R$ 1,099743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 55.066.790,66 | R$ 1,098593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 55.221.252,38 | R$ 1,101675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 54.966.821,61 | R$ 1,096599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 55.086.433,03 | R$ 1,098985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 55.048.220,13 | R$ 1,098223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 55.049.072,08 | R$ 1,098240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 54.792.131,34 | R$ 1,093114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 54.515.631,46 | R$ 1,087597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 54.027.929,63 | R$ 1,077868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 54.485.235,81 | R$ 1,086991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 54.671.116,25 | R$ 1,090699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 54.755.881,15 | R$ 1,092390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 54.555.710,63 | R$ 1,088397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 54.602.901,71 | R$ 1,089339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |