Patrimônio líquido
R$ 54.966.821,61
classe
R$ 54.966.821,61
R$ 1,10
06/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TAMID FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.585.425/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TAMID FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.585.425/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 07/08/2026, 09h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 54.966.821,61 | R$ 1,096599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 55.086.433,03 | R$ 1,098985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 55.048.220,13 | R$ 1,098223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 55.049.072,08 | R$ 1,098240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 54.792.131,34 | R$ 1,093114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 54.515.631,46 | R$ 1,087597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 54.027.929,63 | R$ 1,077868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 54.485.235,81 | R$ 1,086991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 54.671.116,25 | R$ 1,090699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 54.755.881,15 | R$ 1,092390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 54.555.710,63 | R$ 1,088397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 54.602.901,71 | R$ 1,089339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 54.828.493,83 | R$ 1,093839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 55.114.591,76 | R$ 1,099547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 55.140.247,09 | R$ 1,100059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 55.291.062,39 | R$ 1,103067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 55.250.249,77 | R$ 1,102253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 55.180.736,22 | R$ 1,100866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 55.004.446,22 | R$ 1,097349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 55.146.561,83 | R$ 1,100185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 54.962.059,00 | R$ 1,096504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 54.893.914,38 | R$ 1,095144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |