Patrimônio líquido
R$ 56.590.259,83
classe
R$ 56.590.259,83
R$ 1,13
15/09/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
11,44%
Fundo/Casca
TAMID FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.585.425/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TAMID FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.585.425/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 16/09/2026, 09h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | R$ 56.590.259,83 | R$ 1,128987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 56.708.532,64 | R$ 1,131346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 56.758.131,68 | R$ 1,132336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 56.555.377,25 | R$ 1,128291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 56.292.877,22 | R$ 1,123054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 56.388.388,92 | R$ 1,124959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 56.132.597,14 | R$ 1,119856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 56.182.665,46 | R$ 1,120855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 55.988.829,86 | R$ 1,116988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 55.825.239,47 | R$ 1,113724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 55.830.061,88 | R$ 1,113821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 55.981.937,17 | R$ 1,116851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 56.116.787,95 | R$ 1,119541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 56.051.087,00 | R$ 1,118230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 56.065.703,55 | R$ 1,118522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 55.889.301,21 | R$ 1,115002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 55.804.908,10 | R$ 1,113319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 55.751.789,50 | R$ 1,112259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 55.672.422,45 | R$ 1,110676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 55.479.781,27 | R$ 1,106832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 55.473.311,19 | R$ 1,106703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 55.184.333,48 | R$ 1,100938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |