Patrimônio líquido
R$ 73.535.824,40
classe
R$ 73.535.824,40
R$ 0,96
20/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
-4,78%
Fundo/Casca
ARATU FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.926.290/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ARATU FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.926.290/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 73.535.824,40 | R$ 0,956039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 73.510.538,23 | R$ 0,955711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 73.533.087,36 | R$ 0,956004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 73.497.631,64 | R$ 0,955543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 73.443.697,27 | R$ 0,954842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 73.404.501,53 | R$ 0,954332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 73.370.608,52 | R$ 0,953891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 73.317.144,25 | R$ 0,953196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 73.319.341,59 | R$ 0,953225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 73.276.088,27 | R$ 0,952663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 73.256.803,92 | R$ 0,952412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 73.256.307,03 | R$ 0,952405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 73.188.417,88 | R$ 0,951523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 73.124.355,15 | R$ 0,950690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 73.067.855,58 | R$ 0,949955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 73.055.660,43 | R$ 0,949797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 72.971.641,70 | R$ 0,948704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 73.018.108,91 | R$ 0,949309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 72.981.145,21 | R$ 0,948828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 72.944.555,88 | R$ 0,948352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 72.910.584,38 | R$ 0,947911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 72.814.252,76 | R$ 0,946658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |