Patrimônio líquido
R$ 147.966.968,03
classe
R$ 147.966.968,03
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias corridos
1243
8,81%
Fundo/Casca
VINLAND 2 SELEÇÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM DEB DE INFRA ATIVO DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
62.003.988/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VINLAND 2 SELEÇÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM DEB DE INFRA ATIVO DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
62.003.988/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 147.966.968,03 | R$ 1,092745 | R$ 412.500,00 | R$ 43.125,31 | 1243 |
| 19/08/2026 | R$ 147.747.341,22 | R$ 1,093854 | R$ 0,00 | R$ 84.447,92 | 1243 |
| 18/08/2026 | R$ 147.835.884,63 | R$ 1,093884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1244 |
| 17/08/2026 | R$ 147.890.727,65 | R$ 1,094290 | R$ 6.200,00 | R$ 610.257,07 | 1244 |
| 14/08/2026 | R$ 148.386.992,66 | R$ 1,093496 | R$ 0,00 | R$ 222.473,26 | 1250 |
| 13/08/2026 | R$ 148.574.053,08 | R$ 1,093235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1254 |
| 12/08/2026 | R$ 148.591.470,05 | R$ 1,093363 | R$ 1.800,00 | R$ 119.860,54 | 1254 |
| 11/08/2026 | R$ 148.689.925,95 | R$ 1,093219 | R$ 1.680,38 | R$ 0,00 | 1257 |
| 10/08/2026 | R$ 148.670.246,66 | R$ 1,093087 | R$ 3.000,00 | R$ 663.841,82 | 1257 |
| 07/08/2026 | R$ 149.141.527,95 | R$ 1,091699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1260 |
| 06/08/2026 | R$ 149.026.766,97 | R$ 1,090859 | R$ 15.000,00 | R$ 1.196,62 | 1260 |
| 05/08/2026 | R$ 149.036.463,21 | R$ 1,091031 | R$ 0,00 | R$ 39.883,04 | 1261 |
| 04/08/2026 | R$ 148.939.403,63 | R$ 1,090029 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 1263 |
| 03/08/2026 | R$ 148.723.100,55 | R$ 1,088468 | R$ 0,00 | R$ 19.467,07 | 1263 |
| 31/07/2026 | R$ 148.703.940,19 | R$ 1,088185 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | 1264 |
| 30/07/2026 | R$ 148.540.061,38 | R$ 1,088010 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1264 |
| 29/07/2026 | R$ 148.374.774,31 | R$ 1,086617 | R$ 1.200,00 | R$ 28.801,01 | 1264 |
| 28/07/2026 | R$ 148.350.393,93 | R$ 1,086236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1265 |
| 27/07/2026 | R$ 148.285.694,87 | R$ 1,085762 | R$ 0,00 | R$ 162.428,69 | 1265 |
| 24/07/2026 | R$ 148.142.487,88 | R$ 1,083527 | R$ 0,00 | R$ 921.049,51 | 1267 |
| 23/07/2026 | R$ 148.827.443,68 | R$ 1,081811 | R$ 0,00 | R$ 707.397,85 | 1274 |
| 22/07/2026 | R$ 149.858.015,88 | R$ 1,084149 | R$ 84.500,00 | R$ 575.784,02 | 1276 |