Patrimônio líquido
R$ 14.707.725,88
classe
R$ 14.707.725,88
R$ 1,09
20/08/2026
-
16
Dias úteis
3
8,86%
Fundo/Casca
JRD IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
61.558.612/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
JRD IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
61.558.612/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.707.725,88 | R$ 1,085480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 14.679.143,30 | R$ 1,083370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 14.629.706,24 | R$ 1,079722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 14.625.823,42 | R$ 1,079435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 14.563.154,45 | R$ 1,074810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 14.587.522,29 | R$ 1,076608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 14.603.055,89 | R$ 1,077755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 14.583.098,81 | R$ 1,076282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 14.577.196,52 | R$ 1,075846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 14.603.843,18 | R$ 1,077813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 14.530.035,46 | R$ 1,072365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 14.558.376,54 | R$ 1,074457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 14.544.489,07 | R$ 1,073432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 14.551.376,28 | R$ 1,073941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 14.498.765,88 | R$ 1,070058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 14.438.794,66 | R$ 1,065632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 14.372.480,31 | R$ 1,060737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 14.435.532,61 | R$ 1,065391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 14.462.220,29 | R$ 1,067360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 14.454.307,08 | R$ 1,066776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 14.393.974,13 | R$ 1,062324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 14.393.729,10 | R$ 1,062306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |