Patrimônio líquido
R$ 43.364.159,62
classe
R$ 43.364.159,62
R$ 1,13
30/04/2026
-
0
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
XP CASH INSTITUCIONAL FI EM RF RESP LIMITADA
61.069.468/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP CASH INSTITUCIONAL FI EM RF RESP LIMITADA
61.069.468/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/05/2026, 02h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 43.364.159,62 | R$ 1,129226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/04/2026 | R$ 43.342.528,16 | R$ 1,128663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/04/2026 | R$ 43.319.847,85 | R$ 1,128073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/04/2026 | R$ 43.297.009,61 | R$ 1,127478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/04/2026 | R$ 43.273.724,04 | R$ 1,126871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/04/2026 | R$ 43.250.731,63 | R$ 1,126273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/04/2026 | R$ 43.227.597,67 | R$ 1,125670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/04/2026 | R$ 43.204.475,50 | R$ 1,125068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/04/2026 | R$ 43.181.436,73 | R$ 1,124468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/04/2026 | R$ 43.159.129,90 | R$ 1,123887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/04/2026 | R$ 43.136.556,82 | R$ 1,123300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/04/2026 | R$ 43.113.878,46 | R$ 1,122709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/04/2026 | R$ 43.090.956,16 | R$ 1,122112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/04/2026 | R$ 43.068.245,16 | R$ 1,121521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/04/2026 | R$ 43.045.424,73 | R$ 1,120926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/04/2026 | R$ 43.022.459,09 | R$ 1,120328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/04/2026 | R$ 42.999.390,80 | R$ 1,119728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/04/2026 | R$ 42.976.387,42 | R$ 1,119129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/04/2026 | R$ 42.953.433,96 | R$ 1,118531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/04/2026 | R$ 42.930.246,10 | R$ 1,117927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 42.906.951,56 | R$ 1,117320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/03/2026 | R$ 42.883.865,97 | R$ 1,116719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |