Patrimônio líquido
R$ 199.294.523,33
classe
R$ 199.294.523,33
R$ 1,20
22/10/2026
R$ 10.000,00
4
Dias úteis
1
15,72%
Fundo/Casca
CAPITÂNIA PREVIDENCE XP SEG FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
61.725.196/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
CAPITÂNIA PREV
Classe
CAPITÂNIA PREVIDENCE XP SEG FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
61.725.196/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 199.294.523,33 | R$ 1,201100 | R$ 2.540.393,43 | R$ 19.227,82 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 196.675.355,47 | R$ 1,200502 | R$ 2.128.675,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 194.366.179,18 | R$ 1,199388 | R$ 7.037.999,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 186.665.102,44 | R$ 1,195143 | R$ 653.628,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 185.973.581,76 | R$ 1,194899 | R$ 2.413.729,10 | R$ 542.622,04 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 184.072.754,55 | R$ 1,194706 | R$ 5.232.777,06 | R$ 541.360,41 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 179.488.623,24 | R$ 1,195421 | R$ 1.257.831,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 178.280.278,44 | R$ 1,195753 | R$ 5.639.773,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 172.606.332,92 | R$ 1,195516 | R$ 3.536.672,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 168.972.172,28 | R$ 1,194827 | R$ 2.112.670,28 | R$ 8.500,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 166.850.828,30 | R$ 1,194704 | R$ 2.378.293,13 | R$ 24.000,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 164.476.489,55 | R$ 1,194558 | R$ 1.999.287,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 162.391.902,75 | R$ 1,193931 | R$ 1.815.386,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 160.653.713,76 | R$ 1,194505 | R$ 2.642.944,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 157.910.362,12 | R$ 1,193746 | R$ 1.875.567,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 155.934.794,60 | R$ 1,192981 | R$ 1.079.668,10 | R$ 55.556,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 154.888.978,36 | R$ 1,192814 | R$ 521.658,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 154.320.953,44 | R$ 1,192455 | R$ 2.791.652,41 | R$ 119.085,64 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 151.570.059,91 | R$ 1,191840 | R$ 1.645.286,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 149.914.724,24 | R$ 1,191760 | R$ 2.320.632,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 147.463.472,41 | R$ 1,190705 | R$ 2.606.743,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 144.746.227,29 | R$ 1,189797 | R$ 1.604.620,22 | R$ 250.377,46 | 1 |