Patrimônio líquido
R$ 110.425.360,89
classe
R$ 110.425.360,89
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 10.000,00
4
Dias úteis
1
17,11%
Fundo/Casca
CAPITÂNIA PREVIDENCE XP SEG FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
61.725.196/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPITÂNIA PREV
Classe
CAPITÂNIA PREVIDENCE XP SEG FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
61.725.196/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 110.425.360,89 | R$ 1,175123 | R$ 591.490,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 109.820.943,44 | R$ 1,174985 | R$ 3.276.235,81 | R$ 952.500,16 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 107.402.033,00 | R$ 1,173944 | R$ 528.232,12 | R$ 1.178.791,61 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 108.010.707,55 | R$ 1,173489 | R$ 132.946,54 | R$ 679.802,19 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 108.518.165,91 | R$ 1,173064 | R$ 106.551,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 108.328.473,83 | R$ 1,172164 | R$ 262.576,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 108.032.769,42 | R$ 1,171805 | R$ 401.255,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 107.579.052,42 | R$ 1,171233 | R$ 886.208,36 | R$ 127.193,52 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 106.844.684,29 | R$ 1,171504 | R$ 621.427,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 106.172.497,91 | R$ 1,170944 | R$ 306.645,40 | R$ 1.319.705,42 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 107.120.431,15 | R$ 1,170232 | R$ 1.627.848,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 105.455.567,95 | R$ 1,169822 | R$ 429.938,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 104.970.559,75 | R$ 1,169208 | R$ 16.925,00 | R$ 170.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 105.082.902,45 | R$ 1,168755 | R$ 316.824,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 104.763.712,52 | R$ 1,168729 | R$ 1.622.461,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 103.044.616,75 | R$ 1,167634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 102.867.982,71 | R$ 1,165632 | R$ 210.356,22 | R$ 98.410,28 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 102.669.095,72 | R$ 1,164646 | R$ 426.403,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 102.182.500,12 | R$ 1,163961 | R$ 1.604.270,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 100.533.006,01 | R$ 1,163437 | R$ 265.246,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 100.269.178,48 | R$ 1,163454 | R$ 1.229.908,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 99.073.715,00 | R$ 1,163858 | R$ 2.456.731,69 | R$ 0,00 | 1 |