Patrimônio líquido
R$ 50.650.375,25
classe
R$ 50.650.375,25
R$ 101,30
01/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DAYCOVAL REAL ESTATE CRÉDITO IMOBILIÁRIO I FII DE RESP LIMITADA
53.076.137/0001-96
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DAYCOVAL REAL ESTATE CRÉDITO IMOBILIÁRIO I FII DE RESP LIMITADA
53.076.137/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 50.650.375,25 | R$ 101,300751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 50.635.672,44 | R$ 101,271345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 50.614.225,99 | R$ 101,228452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 50.592.752,64 | R$ 101,185505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 50.581.226,31 | R$ 101,162453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 50.563.434,50 | R$ 101,126869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 50.543.835,50 | R$ 101,087671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 50.544.749,00 | R$ 101,089498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 50.844.602,72 | R$ 101,689205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 50.534.271,44 | R$ 101,068543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 50.509.842,45 | R$ 101,019685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 50.435.303,35 | R$ 100,870607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 50.385.961,83 | R$ 100,771924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 50.904.597,89 | R$ 101,809196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 50.904.771,60 | R$ 101,809543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 50.838.036,75 | R$ 101,676074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 50.745.185,64 | R$ 101,490371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 50.742.302,54 | R$ 101,484605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 50.644.316,84 | R$ 101,288634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 50.594.603,43 | R$ 101,189207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 50.522.958,14 | R$ 101,045916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 50.461.818,87 | R$ 100,923638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |