Patrimônio líquido
R$ 50.449.476,67
classe
R$ 50.449.476,67
R$ 100,90
09/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DAYCOVAL REAL ESTATE CRÉDITO IMOBILIÁRIO I FII DE RESP LIMITADA
53.076.137/0001-96
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DAYCOVAL REAL ESTATE CRÉDITO IMOBILIÁRIO I FII DE RESP LIMITADA
53.076.137/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/07/2026, 00h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | R$ 50.449.476,67 | R$ 100,898953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 50.363.355,24 | R$ 100,726710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 50.326.740,08 | R$ 100,653480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 50.293.669,35 | R$ 100,587339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 50.216.419,54 | R$ 100,432839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 50.115.689,64 | R$ 100,231379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 50.131.438,56 | R$ 100,262877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 50.162.429,38 | R$ 100,324859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 50.105.492,83 | R$ 100,210986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 50.070.056,86 | R$ 100,140114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 50.008.364,27 | R$ 100,016729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 49.947.262,53 | R$ 99,894525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 49.889.443,87 | R$ 99,778888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 49.819.954,53 | R$ 99,639909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 49.721.841,89 | R$ 99,443684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 49.804.639,45 | R$ 99,609279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 49.823.078,59 | R$ 99,646157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 49.908.516,88 | R$ 99,817034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 49.948.251,37 | R$ 99,896503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 50.558.203,39 | R$ 101,116407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 50.502.913,11 | R$ 101,005826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 50.278.232,65 | R$ 100,556465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |