Patrimônio líquido
R$ 27.666.493,98
classe
R$ 27.666.493,98
R$ 122,23
20/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
5
7,94%
Fundo/Casca
CASTELNUOVO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.643.116/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
CASTELNUOVO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.643.116/0001-33
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.666.493,98 | R$ 122,233777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 27.597.452,52 | R$ 121,928744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 27.572.669,22 | R$ 121,819249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 27.582.046,26 | R$ 121,860678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 27.482.543,15 | R$ 121,421061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 27.548.154,63 | R$ 121,710940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 27.565.820,50 | R$ 121,788990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 27.532.659,01 | R$ 121,642479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 27.531.417,27 | R$ 121,636993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 27.587.685,54 | R$ 121,885593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 27.429.266,60 | R$ 121,185679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 27.495.570,98 | R$ 121,478620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 27.459.448,37 | R$ 121,319026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 27.486.303,84 | R$ 121,437676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 27.385.306,23 | R$ 120,991457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 27.282.530,81 | R$ 120,537384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 27.181.862,47 | R$ 120,092619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 27.299.232,25 | R$ 120,611172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 27.410.831,89 | R$ 121,104233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 27.367.483,00 | R$ 120,912712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 27.236.736,50 | R$ 120,335059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 27.236.735,16 | R$ 120,335053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |