Patrimônio líquido
R$ 611.065.066,16
classe
R$ 611.065.066,16
R$ 1,16
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
15,17%
Fundo/Casca
MMTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
61.972.672/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MMTH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.972.672/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 611.065.066,16 | R$ 1,160256 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 610.735.559,94 | R$ 1,159630 | R$ 1.000.000,00 | R$ 2.931.854,93 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 612.338.442,42 | R$ 1,159008 | R$ 1.202.407,84 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 610.807.788,69 | R$ 1,158385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 610.480.581,48 | R$ 1,157765 | R$ 0,00 | R$ 2.005.512,26 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 612.154.578,35 | R$ 1,157138 | R$ 2.360.496,57 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 609.465.373,76 | R$ 1,156514 | R$ 1.604.100,14 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 607.534.153,58 | R$ 1,155892 | R$ 670.444,75 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 606.534.719,77 | R$ 1,155265 | R$ 423.072,98 | R$ 1.901.676,51 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 607.683.888,04 | R$ 1,154639 | R$ 5.732.283,31 | R$ 150.446,82 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 601.777.863,99 | R$ 1,154018 | R$ 496.986,70 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 600.950.306,36 | R$ 1,153383 | R$ 0,00 | R$ 3.795.464,19 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 604.416.298,80 | R$ 1,152755 | R$ 3.569.353,90 | R$ 7.945.681,36 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 608.433.969,57 | R$ 1,152076 | R$ 5.800.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 602.308.018,75 | R$ 1,151452 | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.807.187,08 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 602.590.729,26 | R$ 1,150833 | R$ 6.760.196,37 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 595.511.073,13 | R$ 1,150216 | R$ 0,00 | R$ 20.800.370,22 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 615.975.456,33 | R$ 1,149589 | R$ 480.000,00 | R$ 4.608.566,14 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 619.768.126,87 | R$ 1,148966 | R$ 7.167.760,75 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 612.265.409,78 | R$ 1,148338 | R$ 520.000,00 | R$ 23.211.739,48 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 634.615.687,39 | R$ 1,147720 | R$ 0,00 | R$ 6.849.280,98 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 641.111.102,08 | R$ 1,147087 | R$ 1.450.000,00 | R$ 2.304.187,22 | 3 |