Patrimônio líquido
R$ 644.877.279,23
classe
R$ 644.877.279,23
R$ 1,17
18/09/2026
-
0
Dias úteis
3
15,05%
Fundo/Casca
MMTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
61.972.672/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MMTH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.972.672/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/09/2026, 00h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 644.877.279,23 | R$ 1,172214 | R$ 1.617.343,73 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 642.915.753,54 | R$ 1,171587 | R$ 4.939.966,30 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 637.633.855,41 | R$ 1,170959 | R$ 1.930.368,69 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 635.357.422,94 | R$ 1,170321 | R$ 6.602.946,25 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 628.413.016,54 | R$ 1,169686 | R$ 3.769.621,89 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 624.305.635,42 | R$ 1,169053 | R$ 2.952.359,79 | R$ 55.205.459,47 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 676.195.645,38 | R$ 1,168426 | R$ 13.133.208,30 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 662.697.903,69 | R$ 1,167784 | R$ 2.849.968,54 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 659.481.109,25 | R$ 1,167134 | R$ 7.387.811,82 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 651.742.982,64 | R$ 1,166507 | R$ 0,00 | R$ 517.552,31 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 651.912.616,73 | R$ 1,165885 | R$ 5.336.715,70 | R$ 762.122,77 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 646.995.426,49 | R$ 1,165268 | R$ 7.512.099,52 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 639.141.890,83 | R$ 1,164646 | R$ 6.966.309,72 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 631.833.280,37 | R$ 1,164015 | R$ 3.248.000,59 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2026 | R$ 628.242.046,00 | R$ 1,163380 | R$ 3.138.683,44 | R$ 401.069,75 | 3 |
| 27/08/2026 | R$ 625.167.333,98 | R$ 1,162753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2026 | R$ 624.830.950,85 | R$ 1,162127 | R$ 1.883.103,88 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2026 | R$ 622.614.503,97 | R$ 1,161505 | R$ 3.988.530,80 | R$ 150.694,12 | 3 |
| 24/08/2026 | R$ 618.443.983,49 | R$ 1,160881 | R$ 7.948.406,67 | R$ 301.352,36 | 3 |
| 21/08/2026 | R$ 610.468.107,66 | R$ 1,160256 | R$ 0,00 | R$ 596.958,49 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 610.735.559,94 | R$ 1,159630 | R$ 1.000.000,00 | R$ 2.931.854,93 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 612.338.442,42 | R$ 1,159008 | R$ 1.202.407,84 | R$ 0,00 | 3 |