Patrimônio líquido
R$ 634.957.149,26
classe
R$ 634.957.149,26
R$ 1,15
27/07/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
MMTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
61.972.672/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MMTH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.972.672/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/07/2026, 00h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 634.957.149,26 | R$ 1,148338 | - | - | - |
| 24/07/2026 | R$ 634.615.687,39 | R$ 1,147720 | R$ 0,00 | R$ 6.849.280,98 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 641.111.102,08 | R$ 1,147087 | R$ 1.450.000,00 | R$ 2.304.187,22 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 641.607.861,99 | R$ 1,146448 | R$ 2.240.000,00 | R$ 3.175.527,54 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 642.192.369,62 | R$ 1,145822 | R$ 8.100.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 633.742.432,83 | R$ 1,145190 | R$ 0,00 | R$ 1.913.482,93 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 635.304.090,07 | R$ 1,144556 | R$ 0,00 | R$ 4.563.944,41 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 639.517.789,60 | R$ 1,143929 | R$ 1.000.000,00 | R$ 40.195.347,38 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 678.344.377,38 | R$ 1,143308 | R$ 3.056.055,54 | R$ 180.660,08 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 675.105.393,56 | R$ 1,142692 | R$ 2.000.000,00 | R$ 4.638.155,12 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 677.370.588,43 | R$ 1,142064 | R$ 0,00 | R$ 6.168.439,12 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 683.172.094,31 | R$ 1,141451 | R$ 0,00 | R$ 5.293.551,09 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 688.093.290,83 | R$ 1,140833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 687.717.244,20 | R$ 1,140210 | R$ 100.000,00 | R$ 1.710.810,29 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 688.949.760,52 | R$ 1,139584 | R$ 36.095.621,11 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 652.498.661,67 | R$ 1,138964 | R$ 0,00 | R$ 162.233.456,59 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 814.293.420,15 | R$ 1,138350 | R$ 4.268.586,14 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 809.581.455,96 | R$ 1,137727 | R$ 685.864,46 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 808.445.123,79 | R$ 1,137094 | R$ 2.430.367,89 | R$ 14.047.074,47 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 819.613.070,22 | R$ 1,136471 | R$ 218.755.071,04 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 600.531.653,30 | R$ 1,135854 | R$ 603.305,01 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 599.603.046,35 | R$ 1,135238 | R$ 12.045.421,20 | R$ 0,00 | 2 |