Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,79
01/06/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB ERC INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
61.794.931/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ERC INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
61.794.931/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/06/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 10,794605 | R$ 0,00 | R$ 19.352.701,47 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 19.351.798,22 | R$ 10,794101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2026 | R$ 19.344.978,56 | R$ 10,790297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2026 | R$ 19.303.325,25 | R$ 10,767063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2026 | R$ 19.268.165,58 | R$ 10,747452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2026 | R$ 19.248.262,63 | R$ 10,736350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2026 | R$ 19.252.448,00 | R$ 10,738685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2026 | R$ 19.225.575,64 | R$ 10,723696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2026 | R$ 19.226.782,03 | R$ 10,724369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2026 | R$ 19.226.311,66 | R$ 10,724107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2026 | R$ 19.230.176,24 | R$ 10,726262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2026 | R$ 19.233.364,45 | R$ 10,728040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2026 | R$ 19.213.426,21 | R$ 10,716919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2026 | R$ 19.193.478,76 | R$ 10,705793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2026 | R$ 19.158.921,54 | R$ 10,686517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2026 | R$ 19.159.378,73 | R$ 10,686772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2026 | R$ 19.144.381,10 | R$ 10,678407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2026 | R$ 19.159.716,67 | R$ 10,686961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2026 | R$ 19.152.805,23 | R$ 10,683106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2026 | R$ 19.151.604,78 | R$ 10,682436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/05/2026 | R$ 19.147.612,54 | R$ 10,680210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 19.154.614,65 | R$ 10,684115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |