Patrimônio líquido
R$ 69.579.404,42
classe
R$ 69.579.404,42
R$ 11.860,74
20/08/2026
-
-
Dias
7
9,39%
Fundo/Casca
LUMINA PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
50.462.097/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LUMINA
Classe
CLASSE A MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA DO LUMINA PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
50.462.097/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2025, 10h00
Razão social
50.462.097/0001-22
Nome do fundo
LUMINA PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
50.462.097/0001-22
Código ANBIMA fundo
F0001270311
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 21/08/2025, 10h00
Razão social
50.462.097/0001-22
Nome da classe
CLASSE A MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA DO LUMINA PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Código ANBIMA classe
C0001270320
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
02/09/2024
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
QUALIFICADO
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se aplica
Atualizado: 21/08/2025, 10h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 21/08/2025, 10h00
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 07/08/2026, 15h49
Administrador
59.281.253/0001-23
Gestor
09.500.375/0001-95
Atualizado: 21/08/2025, 10h00
Controlador
59.281.253/0001-23
Custodiante
30.306.294/0001-45
Distribuidor
BANCO BTG PACTUAL
30.306.294/0001-45
Atualizado: 21/08/2025, 10h00