Patrimônio líquido
R$ 20.841.614,67
classe
R$ 20.841.614,67
R$ 1.231,58
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DILARY INVEST FIDC
61.755.814/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
VESTRA CAPITAL
Classe
DILARY INVEST FIDC
61.755.814/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 19h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 20.841.614,67 | R$ 1.231,584198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 20.429.983,35 | R$ 1.207,259852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 20.245.903,66 | R$ 1.196,382114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 19.832.052,30 | R$ 1.171,926581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 19.414.315,64 | R$ 1.147,241456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2026 | R$ 19.223.719,44 | R$ 1.135,978640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2026 | R$ 19.203.613,47 | R$ 1.134,790527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ 19.182.756,50 | R$ 1.133,558035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2026 | R$ 19.162.458,44 | R$ 1.132,358571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 19.141.896,64 | R$ 1.131,143522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ 19.120.693,12 | R$ 1.129,890552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 19.100.481,87 | R$ 1.128,696217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 19.079.643,37 | R$ 1.127,464817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 19.058.923,46 | R$ 1.126,240425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 19.038.130,68 | R$ 1.125,011726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 19.017.601,24 | R$ 1.123,798589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 18.997.385,82 | R$ 1.122,604009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 18.976.677,86 | R$ 1.121,380322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 18.955.914,63 | R$ 1.120,153370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 18.935.657,58 | R$ 1.118,956329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 18.915.237,71 | R$ 1.117,749667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 18.894.795,69 | R$ 1.116,541696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |