Patrimônio líquido
R$ 639.263.315,60
classe
R$ 639.263.315,60
R$ 1,15
20/08/2026
-
-
Dias
5
14,55%
Fundo/Casca
FUNPRESP-JUD - GESTÃO DE CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
61.861.865/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FUNPRESP JUD
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNPRESP-JUD - GESTÃO DE CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.861.865/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 639.263.315,60 | R$ 1,153684 | R$ 181.958,44 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 638.754.424,44 | R$ 1,153094 | R$ 0,00 | R$ 1.173.802,83 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 639.600.192,62 | R$ 1,152503 | R$ 91.053,71 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 639.181.320,79 | R$ 1,151912 | R$ 7.738.531,21 | R$ 209.138,98 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 631.328.229,47 | R$ 1,151322 | R$ 42.120,04 | R$ 2.985,46 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 630.966.279,32 | R$ 1,150733 | R$ 0,00 | R$ 600.627,60 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 631.243.290,12 | R$ 1,150144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 630.919.840,82 | R$ 1,149554 | R$ 65.433,12 | R$ 85.622,47 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 630.616.737,91 | R$ 1,148965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 630.293.613,00 | R$ 1,148377 | R$ 771.120,33 | R$ 1.084,56 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 629.201.001,71 | R$ 1,147788 | R$ 502.638,55 | R$ 227.229,02 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 628.597.855,61 | R$ 1,147190 | R$ 126.896,06 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 628.143.461,80 | R$ 1,146592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 627.816.136,41 | R$ 1,145995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 627.488.983,30 | R$ 1,145398 | R$ 390.795,47 | R$ 396.642,94 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 627.167.773,05 | R$ 1,144801 | R$ 311.870,53 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 626.529.833,46 | R$ 1,144205 | R$ 219.845,61 | R$ 727.757,40 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 626.710.928,76 | R$ 1,143609 | R$ 592.453,20 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 625.792.140,71 | R$ 1,143013 | R$ 1.341.110,61 | R$ 1.237.362,12 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 625.362.283,29 | R$ 1,142417 | R$ 1.364.829,91 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 623.672.229,46 | R$ 1,141822 | R$ 1.261.885,71 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 622.085.950,54 | R$ 1,141226 | R$ 62.327.850,27 | R$ 931.350,35 | 5 |