Patrimônio líquido
R$ 20.838.809,31
classe
R$ 20.838.809,31
R$ 8,22
31/07/2026
-
-
Dias
4503
-
Fundo/Casca
REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.366.499/0001-35
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
REC GESTÃO DE RECURSOS S.A
Classe
REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.366.499/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 22h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 20.838.809,31 | R$ 8,216542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4503 |
| 30/06/2026 | R$ 24.012.777,88 | R$ 9,468007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4582 |
| 29/05/2026 | R$ 24.242.316,04 | R$ 9,558512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4705 |
| 30/04/2026 | R$ 24.317.336,05 | R$ 9,588091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4843 |
| 31/03/2026 | R$ 24.294.088,57 | R$ 9,578925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4989 |
| 27/02/2026 | R$ 24.415.932,15 | R$ 9,626967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5210 |
| 30/01/2026 | R$ 24.343.240,41 | R$ 9,598305 | R$ 24.062.020,00 | R$ 0,00 | 5470 |
| 31/12/2025 | R$ 767.414,64 | R$ 5,903190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5870 |
| 28/11/2025 | R$ 1.122.726,15 | R$ 8,636355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5919 |
| 31/10/2025 | R$ 1.126.614,53 | R$ 8,666266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.132.710,61 | R$ 8,713159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.137.335,27 | R$ 8,748733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.300.000,00 | R$ 10,000000 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 0 |