Patrimônio líquido
R$ 274.047.929,97
classe
R$ 274.047.929,97
R$ 1,55
20/08/2026
-
-
Dias
1
13,58%
Fundo/Casca
AUDAZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
52.596.035/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PACTUAL CAPITAL PART
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AUDAZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
52.596.035/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 274.047.929,97 | R$ 1,548761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 273.497.242,18 | R$ 1,545648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 273.169.862,43 | R$ 1,543798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 272.703.939,22 | R$ 1,541165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 272.345.415,87 | R$ 1,539139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 272.164.813,98 | R$ 1,538118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 272.165.752,55 | R$ 1,538124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 272.011.255,18 | R$ 1,537251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 271.830.833,89 | R$ 1,536231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 270.632.329,07 | R$ 1,529458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 270.516.550,73 | R$ 1,528803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 270.167.306,74 | R$ 1,526830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 269.553.130,51 | R$ 1,523359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 268.333.036,81 | R$ 1,516463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 267.770.883,74 | R$ 1,513286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 266.096.094,37 | R$ 1,503821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 265.821.629,84 | R$ 1,502270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 265.982.805,54 | R$ 1,503181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 266.267.793,34 | R$ 1,504792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 268.266.991,67 | R$ 1,516090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 268.376.631,52 | R$ 1,516710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 268.240.302,73 | R$ 1,515939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |