Patrimônio líquido
R$ 96.699.256,63
classe
R$ 96.699.256,63
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
9,91%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN B 2060 FIF CIC RF RESP LIMITADA
60.758.954/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN B 2060 FIF CIC RF RESP LIMITADA
60.758.954/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 96.699.256,63 | R$ 1,086417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 96.557.696,45 | R$ 1,084826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 96.135.658,17 | R$ 1,080084 | R$ 0,00 | R$ 2.095.962,09 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 98.230.425,11 | R$ 1,080071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 97.541.798,62 | R$ 1,072500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 97.415.830,82 | R$ 1,071115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 97.456.361,90 | R$ 1,071560 | R$ 16.800.364,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 80.606.633,11 | R$ 1,070905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 80.501.745,08 | R$ 1,069511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 80.821.952,41 | R$ 1,073765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 80.380.040,29 | R$ 1,067894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 80.627.595,42 | R$ 1,071183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 80.566.052,89 | R$ 1,070365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 80.552.109,89 | R$ 1,070180 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 80.029.223,36 | R$ 1,063696 | R$ 615.801,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 78.897.937,42 | R$ 1,056791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 77.895.382,07 | R$ 1,043362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 78.858.145,20 | R$ 1,056258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 79.258.457,99 | R$ 1,061620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 79.491.731,58 | R$ 1,064744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 79.145.370,29 | R$ 1,060105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 79.264.318,13 | R$ 1,061698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |