Patrimônio líquido
R$ 667.706.506,70
classe
R$ 667.706.506,70
R$ 1,13
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
12,38%
Fundo/Casca
SPARTA DE INC S FIF RF INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA
62.007.683/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA DE INC S FIF RF INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA
62.007.683/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 667.706.506,70 | R$ 1,132363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 667.552.196,55 | R$ 1,132101 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 672.225.497,01 | R$ 1,131551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 671.883.921,54 | R$ 1,130976 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 681.209.539,68 | R$ 1,129858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 681.185.831,24 | R$ 1,129819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 680.928.737,82 | R$ 1,129392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 680.571.097,44 | R$ 1,128799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 680.401.485,20 | R$ 1,128518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 680.086.706,76 | R$ 1,127996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 679.440.546,64 | R$ 1,126924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 679.220.686,37 | R$ 1,126559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 678.794.024,50 | R$ 1,125852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 678.461.390,67 | R$ 1,125300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 678.136.986,42 | R$ 1,124762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 677.656.192,49 | R$ 1,123964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 677.219.247,83 | R$ 1,123240 | R$ 0,00 | R$ 7.500.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 684.614.116,07 | R$ 1,123067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 684.429.143,82 | R$ 1,122764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 684.092.435,40 | R$ 1,122211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 683.489.266,76 | R$ 1,121222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 682.964.891,13 | R$ 1,120362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |