Patrimônio líquido
R$ 112.042.724,43
classe
R$ 112.042.724,43
R$ 1,47
13/08/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
1
26,06%
Fundo/Casca
ITAÚ ARTAX ENDURANCE UBS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
61.775.348/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ARTAX ENDURANCE UBS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
61.775.348/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/08/2026, 09h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 112.042.724,43 | R$ 1,468002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 111.948.229,81 | R$ 1,466764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 111.551.280,50 | R$ 1,461563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 111.693.855,37 | R$ 1,463431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 111.701.754,66 | R$ 1,463535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 111.520.340,38 | R$ 1,461158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 111.787.569,70 | R$ 1,464659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 111.215.362,69 | R$ 1,457162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 111.004.044,05 | R$ 1,454393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 110.476.717,79 | R$ 1,447484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 109.564.973,72 | R$ 1,435538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 108.741.641,32 | R$ 1,424751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 108.811.898,33 | R$ 1,425671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 109.091.563,47 | R$ 1,429335 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 110.801.038,81 | R$ 1,425597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 110.910.878,80 | R$ 1,427011 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 110.655.306,92 | R$ 1,430170 | R$ 0,00 | R$ 62.000,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 110.918.290,75 | R$ 1,432766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 110.918.774,14 | R$ 1,432772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 110.673.112,43 | R$ 1,429599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 111.186.093,83 | R$ 1,436225 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 113.572.668,71 | R$ 1,441130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |