Patrimônio líquido
R$ 1.956.718,88
classe
R$ 1.956.718,88
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
24
10,13%
Fundo/Casca
VINLAND RF ATIVO I SELEÇÃO FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
61.806.555/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VINLAND RF ATIVO I SELEÇÃO FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
61.806.555/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.956.718,88 | R$ 1,109384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/08/2026 | R$ 1.955.024,03 | R$ 1,108423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/08/2026 | R$ 1.953.418,00 | R$ 1,107513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 1.953.039,62 | R$ 1,107298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 1.952.169,73 | R$ 1,106805 | R$ 0,00 | R$ 428.285,24 | 24 |
| 13/08/2026 | R$ 2.380.323,06 | R$ 1,106744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 12/08/2026 | R$ 2.380.079,24 | R$ 1,106630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/08/2026 | R$ 2.378.219,64 | R$ 1,105766 | R$ 1.474,18 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/08/2026 | R$ 2.375.551,49 | R$ 1,105210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 07/08/2026 | R$ 2.373.257,59 | R$ 1,104143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 06/08/2026 | R$ 2.372.142,60 | R$ 1,103624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/08/2026 | R$ 2.370.130,91 | R$ 1,102688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/08/2026 | R$ 2.368.735,18 | R$ 1,102039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/08/2026 | R$ 2.366.410,41 | R$ 1,100957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/07/2026 | R$ 2.367.170,90 | R$ 1,101311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/07/2026 | R$ 2.363.961,50 | R$ 1,099818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/07/2026 | R$ 2.361.063,27 | R$ 1,098470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/07/2026 | R$ 2.356.354,93 | R$ 1,096279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/07/2026 | R$ 2.352.419,51 | R$ 1,094448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/07/2026 | R$ 2.345.010,65 | R$ 1,091001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/07/2026 | R$ 2.338.958,56 | R$ 1,088186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/07/2026 | R$ 2.354.033,26 | R$ 1,095199 | R$ 0,00 | R$ 996,02 | 25 |