Patrimônio líquido
R$ 48.162.156,42
classe
R$ 48.162.156,42
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
9,74%
Fundo/Casca
ITANHANDU FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.541.353/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITANHANDU FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.541.353/0001-93
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.162.156,42 | R$ 1,096808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 48.077.267,71 | R$ 1,094875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 47.928.066,43 | R$ 1,091477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.909.379,91 | R$ 1,091052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.703.784,92 | R$ 1,086370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.741.034,48 | R$ 1,087218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.759.099,45 | R$ 1,087629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.698.785,12 | R$ 1,086256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.640.709,67 | R$ 1,084933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 47.703.233,66 | R$ 1,086357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.505.245,33 | R$ 1,081848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.586.327,05 | R$ 1,083695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.547.165,40 | R$ 1,082803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 47.549.416,94 | R$ 1,082854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 47.412.642,04 | R$ 1,079739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.240.603,22 | R$ 1,075822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 47.037.475,78 | R$ 1,071196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 47.227.935,00 | R$ 1,075533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.329.492,69 | R$ 1,077846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.333.768,06 | R$ 1,077943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.162.187,65 | R$ 1,074036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.147.681,29 | R$ 1,073705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |