Patrimônio líquido
R$ 119.930.994,95
classe
R$ 119.930.994,95
R$ 1,10
13/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ELITEBSV FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.390.439/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ELITEBSV FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.390.439/0001-62
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 14/08/2026, 09h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 119.930.994,95 | R$ 1,102867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 119.920.168,16 | R$ 1,102768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 119.813.791,27 | R$ 1,101789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 119.749.749,96 | R$ 1,101200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 119.763.065,61 | R$ 1,101323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 119.588.540,10 | R$ 1,099718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 119.653.155,93 | R$ 1,100312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 119.531.697,00 | R$ 1,099195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 119.469.940,57 | R$ 1,098627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 119.281.352,06 | R$ 1,096893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 119.122.196,36 | R$ 1,095429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 118.875.620,56 | R$ 1,093162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 119.085.312,96 | R$ 1,095090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 119.132.956,83 | R$ 1,095528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 119.087.270,90 | R$ 1,095108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 118.928.612,79 | R$ 1,093649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 118.825.872,39 | R$ 1,092705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 118.932.155,99 | R$ 1,093682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 118.940.913,73 | R$ 1,093762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 118.835.540,37 | R$ 1,092793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 118.922.011,82 | R$ 1,093589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 118.903.967,96 | R$ 1,093423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |