Patrimônio líquido
R$ 7.186.419,78
classe
R$ 7.186.419,78
R$ 1.338,49
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BARUCH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.925.720/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ID EXCLUSIVO GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
BARUCH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.925.720/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.186.419,78 | R$ 1.338,486946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 7.071.052,41 | R$ 1.316,999513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 6.972.172,40 | R$ 1.298,582887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 6.842.454,55 | R$ 1.274,422644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 6.704.126,89 | R$ 1.248,658804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 6.547.451,96 | R$ 1.219,477744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 6.419.435,64 | R$ 1.195,634415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 6.267.661,07 | R$ 1.167,366058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 5.039.190,09 | R$ 1.122,435665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.677.034,94 | R$ 1.096,824243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 4.541.989,86 | R$ 1.065,154453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 3.422.119,93 | R$ 1.034,165565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |