Patrimônio líquido
R$ 34.417.043,91
classe
R$ 34.417.043,91
R$ 432,47
21/08/2026
-
5
Dias úteis
336
45,94%
Fundo/Casca
CA INDOSUEZ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE
04.894.403/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
CA INDOSUEZ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE CI EM AÇÕES RESP LIMITADA
04.894.403/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 04h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 34.417.043,91 | R$ 432,471125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 336 |
| 20/08/2026 | R$ 33.976.051,62 | R$ 426,929788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 336 |
| 19/08/2026 | R$ 33.149.212,86 | R$ 416,540055 | R$ 0,00 | R$ 7.039,52 | 336 |
| 18/08/2026 | R$ 32.903.461,81 | R$ 413,364262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 337 |
| 17/08/2026 | R$ 32.843.501,26 | R$ 412,610981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 337 |
| 14/08/2026 | R$ 32.796.840,77 | R$ 412,024788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 337 |
| 13/08/2026 | R$ 33.061.131,11 | R$ 415,345052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 337 |
| 12/08/2026 | R$ 33.623.482,12 | R$ 422,409835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 337 |
| 11/08/2026 | R$ 33.269.782,08 | R$ 417,966322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 337 |
| 10/08/2026 | R$ 33.943.336,42 | R$ 426,428146 | R$ 0,00 | R$ 81.916,84 | 337 |
| 07/08/2026 | R$ 33.605.023,52 | R$ 421,161535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 06/08/2026 | R$ 33.790.922,05 | R$ 423,491344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 05/08/2026 | R$ 34.350.126,10 | R$ 430,499678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 04/08/2026 | R$ 34.197.799,53 | R$ 428,590616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 03/08/2026 | R$ 33.465.943,33 | R$ 419,418485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 31/07/2026 | R$ 34.187.749,41 | R$ 428,464661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 30/07/2026 | R$ 34.105.640,37 | R$ 427,435613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 29/07/2026 | R$ 33.650.087,34 | R$ 421,726306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 28/07/2026 | R$ 33.932.642,12 | R$ 425,267479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 27/07/2026 | R$ 33.934.018,70 | R$ 425,284731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 24/07/2026 | R$ 33.737.664,18 | R$ 422,823880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 23/07/2026 | R$ 33.932.402,73 | R$ 425,264479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |