Patrimônio líquido
R$ -94.319,44
classe
R$ -94.319,44
R$ -18.863,89
31/07/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HELSINKI FIP MULT
56.690.898/0001-21
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Gestor
NORTH SEA CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE HELSINKI FIP MULT
56.690.898/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/10/2025, 15h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ -94.319,44 | R$ -18.863,888000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ -79.030,79 | R$ -15.806,158000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ -63.779,79 | R$ -12.755,958000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ -48.516,55 | R$ -9.703,310000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ -33.265,55 | R$ -6.653,110000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ -18.027,10 | R$ -3.605,420000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ -2.776,10 | R$ -555,220000 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |