Patrimônio líquido
R$ 550.996.648,02
classe
R$ 550.996.648,02
R$ 1,13
20/08/2026
R$ 100,00
7
Dias úteis
6340
11,55%
Fundo/Casca
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.734.698/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.734.698/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 550.996.648,02 | R$ 1,128329 | R$ 497.792,00 | R$ 250.857,43 | 6340 |
| 19/08/2026 | R$ 550.611.252,75 | R$ 1,128045 | R$ 284.705,46 | R$ 848.929,99 | 6337 |
| 18/08/2026 | R$ 551.400.420,24 | R$ 1,128505 | R$ 914.736,50 | R$ 854.002,57 | 6330 |
| 17/08/2026 | R$ 551.182.856,40 | R$ 1,128184 | R$ 934.614,78 | R$ 1.228.151,97 | 6323 |
| 14/08/2026 | R$ 550.821.048,31 | R$ 1,126844 | R$ 3.640.286,30 | R$ 1.969.383,97 | 6330 |
| 13/08/2026 | R$ 548.781.806,69 | R$ 1,126088 | R$ 1.364.136,82 | R$ 371.971,64 | 6331 |
| 12/08/2026 | R$ 547.423.803,88 | R$ 1,125336 | R$ 892.280,43 | R$ 853.117,95 | 6327 |
| 11/08/2026 | R$ 546.876.136,39 | R$ 1,124290 | R$ 1.005.318,50 | R$ 834.305,88 | 6325 |
| 10/08/2026 | R$ 546.431.038,81 | R$ 1,123727 | R$ 863.217,54 | R$ 1.290.358,08 | 6325 |
| 07/08/2026 | R$ 546.931.293,86 | R$ 1,123877 | R$ 1.388.811,99 | R$ 368.149,11 | 6326 |
| 06/08/2026 | R$ 545.912.608,62 | R$ 1,123881 | R$ 203.720,21 | R$ 227.040,47 | 6316 |
| 05/08/2026 | R$ 545.470.211,86 | R$ 1,122922 | R$ 676.213,58 | R$ 1.531.592,66 | 6312 |
| 04/08/2026 | R$ 546.033.217,27 | R$ 1,122321 | R$ 576.575,00 | R$ 228.064,75 | 6311 |
| 03/08/2026 | R$ 545.407.363,04 | R$ 1,121751 | R$ 1.275.550,10 | R$ 564.083,03 | 6316 |
| 31/07/2026 | R$ 544.403.350,17 | R$ 1,121148 | R$ 1.217.188,33 | R$ 531.144,36 | 6303 |
| 30/07/2026 | R$ 543.232.786,98 | R$ 1,120149 | R$ 1.177.276,64 | R$ 662.267,84 | 6301 |
| 29/07/2026 | R$ 542.042.714,09 | R$ 1,118756 | R$ 263.902,93 | R$ 515.024,72 | 6297 |
| 28/07/2026 | R$ 542.433.140,87 | R$ 1,119043 | R$ 226.451,57 | R$ 895.146,31 | 6298 |
| 27/07/2026 | R$ 543.261.920,77 | R$ 1,119373 | R$ 790.900,14 | R$ 747.347,12 | 6294 |
| 24/07/2026 | R$ 543.088.961,87 | R$ 1,119107 | R$ 341.597,00 | R$ 997.907,32 | 6280 |
| 23/07/2026 | R$ 543.937.070,89 | R$ 1,119501 | R$ 599.402,01 | R$ 767.897,18 | 6273 |
| 22/07/2026 | R$ 543.498.912,66 | R$ 1,118253 | R$ 862.143,54 | R$ 821.253,79 | 6280 |