Patrimônio líquido
R$ 47.630.388,13
classe
R$ 47.630.388,13
R$ 1,22
20/08/2026
-
91
Dias úteis
3
13,36%
Fundo/Casca
JW1 JGP CRÉDITO FIF MULT CRED PRIV IS - RESP LIMITADA
59.357.502/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JW1 JGP CRÉDITO FIF MULT CRED PRIV IS - RESP LIMITADA
59.357.502/0001-17
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.630.388,13 | R$ 1,222687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 47.596.473,27 | R$ 1,221816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 47.573.245,67 | R$ 1,221220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 47.549.968,98 | R$ 1,220623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 47.540.129,42 | R$ 1,220370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 47.514.261,56 | R$ 1,219706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 47.500.202,36 | R$ 1,219345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 47.462.060,58 | R$ 1,218366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 47.443.658,48 | R$ 1,217894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 47.422.120,83 | R$ 1,217341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 47.406.566,16 | R$ 1,216941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 47.386.089,36 | R$ 1,216416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 47.502.966,16 | R$ 1,219416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 47.465.102,22 | R$ 1,218444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 47.434.846,18 | R$ 1,217667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 47.407.413,86 | R$ 1,216963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 47.380.117,83 | R$ 1,216263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 47.351.158,26 | R$ 1,215519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 47.322.068,28 | R$ 1,214772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 47.300.776,60 | R$ 1,214226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 47.265.358,79 | R$ 1,213317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 47.246.576,91 | R$ 1,212835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |