Patrimônio líquido
R$ 62.970.234,30
classe
R$ 62.970.234,30
R$ 115,12
20/08/2026
-
31
Dias úteis
5
12,17%
Fundo/Casca
YERONIMUS FIF INVESTIMENTO EM INFRA
50.830.682/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
YERONIMUS CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
50.830.682/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 62.970.234,30 | R$ 115,124166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 62.940.230,42 | R$ 115,069312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 62.904.664,48 | R$ 115,004289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 62.872.855,31 | R$ 114,946135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 62.795.414,45 | R$ 114,804555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 62.801.594,14 | R$ 114,815853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 62.796.922,67 | R$ 114,807312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 62.747.677,96 | R$ 114,717281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 62.733.987,18 | R$ 114,692251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 62.719.996,27 | R$ 114,666673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 62.621.429,83 | R$ 114,486471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 62.631.881,89 | R$ 114,505579 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 62.078.949,99 | R$ 114,408029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 62.050.626,91 | R$ 114,355831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 61.983.672,66 | R$ 114,232438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 61.927.380,04 | R$ 114,128694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 61.819.763,15 | R$ 113,930362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 61.891.133,95 | R$ 114,061894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 61.918.161,89 | R$ 114,111705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 61.880.536,11 | R$ 114,042363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 61.802.315,07 | R$ 113,898206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 61.734.027,84 | R$ 113,772357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |