Patrimônio líquido
R$ 27.309.012,96
classe
R$ 27.309.012,96
R$ 111,87
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
10,50%
Fundo/Casca
MAMIRA FIF INVESTIMENTO EM INFRA
44.271.594/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MAMIRA CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
44.271.594/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.309.012,96 | R$ 111,869891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.268.424,62 | R$ 111,703623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.217.705,65 | R$ 111,495856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.208.034,57 | R$ 111,456239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.139.170,31 | R$ 111,174140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.162.129,60 | R$ 111,268191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.177.411,24 | R$ 111,330792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.145.799,97 | R$ 111,201298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.141.398,58 | R$ 111,183268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.155.392,57 | R$ 111,240593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.072.490,11 | R$ 110,900988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.094.826,95 | R$ 110,992490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.072.346,58 | R$ 110,900400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.071.853,59 | R$ 110,898381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.019.728,09 | R$ 110,684851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.951.041,60 | R$ 110,403481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.881.473,11 | R$ 110,118497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.944.158,80 | R$ 110,375286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.967.047,17 | R$ 110,469047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.941.542,68 | R$ 110,364569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.880.239,56 | R$ 110,113444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.871.501,82 | R$ 110,077650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |