Patrimônio líquido
R$ 76.904.768,48
classe
R$ 76.904.768,48
R$ 1,10
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
8,87%
Fundo/Casca
BOSSA BRASIL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
61.761.100/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BOSSA BRASIL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
61.761.100/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 76.904.768,48 | R$ 1,096301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 76.770.837,76 | R$ 1,094392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 76.520.069,81 | R$ 1,090817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 76.496.895,56 | R$ 1,090487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 76.199.216,92 | R$ 1,086244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 76.345.936,02 | R$ 1,088335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 76.407.966,80 | R$ 1,089219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 76.310.080,49 | R$ 1,087824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 76.259.413,07 | R$ 1,087102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 76.379.417,69 | R$ 1,088812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 75.985.190,00 | R$ 1,083193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 76.127.678,61 | R$ 1,085224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 76.043.071,07 | R$ 1,084018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 76.094.769,55 | R$ 1,084755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 75.820.999,43 | R$ 1,080852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 75.540.972,10 | R$ 1,076860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 75.232.972,35 | R$ 1,072469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 75.567.727,28 | R$ 1,077241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 75.682.047,01 | R$ 1,078871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 75.579.002,55 | R$ 1,077402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 75.252.654,94 | R$ 1,072750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 75.228.502,05 | R$ 1,072406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |