Patrimônio líquido
R$ 135.588.594,37
classe
R$ 135.588.594,37
R$ 11,46
20/08/2026
R$ 1,00
6
Dias úteis
3
13,32%
Fundo/Casca
ALPHA PRIME GLOBAL FIF MULT RESP LIMITADA
61.839.347/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
ALPHA PRIME GLOBAL FIF MULT RESP LIMITADA
61.839.347/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 135.588.594,37 | R$ 11,459186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 135.672.452,03 | R$ 11,466273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 136.458.242,22 | R$ 11,532684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 137.677.506,07 | R$ 11,635729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 138.587.292,15 | R$ 11,712619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 137.644.985,37 | R$ 11,632981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 136.255.094,32 | R$ 11,515515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 136.256.541,02 | R$ 11,515637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 134.939.017,57 | R$ 11,404287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 134.235.956,61 | R$ 11,344869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 133.910.740,83 | R$ 11,317383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 134.950.283,01 | R$ 11,405239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 135.192.273,86 | R$ 11,425691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 131.635.737,34 | R$ 11,125113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 129.355.123,17 | R$ 10,932368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 128.682.301,76 | R$ 10,875505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 128.091.359,01 | R$ 10,825562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 129.463.080,07 | R$ 10,941492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 129.062.359,90 | R$ 10,907625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 128.666.067,42 | R$ 10,874133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 128.391.691,88 | R$ 10,850944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 129.478.486,76 | R$ 10,942794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |