Patrimônio líquido
R$ 133.910.740,83
classe
R$ 133.910.740,83
R$ 11,32
06/08/2026
R$ 1,00
6
Dias úteis
3
13,79%
Fundo/Casca
ALPHA PRIME GLOBAL FIF MULT RESP LIMITADA
61.839.347/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
ALPHA PRIME GLOBAL FIF MULT RESP LIMITADA
61.839.347/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 09h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 133.910.740,83 | R$ 11,317383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 134.950.283,01 | R$ 11,405239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 135.192.273,86 | R$ 11,425691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 131.635.737,34 | R$ 11,125113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 129.355.123,17 | R$ 10,932368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 128.682.301,76 | R$ 10,875505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 128.091.359,01 | R$ 10,825562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 129.463.080,07 | R$ 10,941492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 129.062.359,90 | R$ 10,907625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 128.666.067,42 | R$ 10,874133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 128.391.691,88 | R$ 10,850944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 129.478.486,76 | R$ 10,942794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 129.706.714,59 | R$ 10,962083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 129.298.058,65 | R$ 10,927545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 129.732.302,67 | R$ 10,964245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 130.938.129,14 | R$ 11,066155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 130.693.788,31 | R$ 11,045504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 130.371.590,95 | R$ 11,018274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 131.468.867,98 | R$ 11,111010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 131.445.692,49 | R$ 11,109051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 131.347.793,33 | R$ 11,100777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 130.502.359,39 | R$ 11,029326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |