Patrimônio líquido
R$ 264.386.961,71
classe
R$ 264.386.961,71
R$ 1,13
19/08/2026
R$ 100.000,00
3
Dias úteis
1
11,45%
Fundo/Casca
PININGA 2 FIF MULT RESP LIMITADA
61.473.004/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PININGA 2 FIF MULT RESP LIMITADA
61.473.004/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 264.386.961,71 | R$ 1,133891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 262.779.384,03 | R$ 1,126997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 264.016.659,80 | R$ 1,132303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 263.848.152,01 | R$ 1,131581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 263.731.655,80 | R$ 1,131081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 263.694.959,29 | R$ 1,130924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 263.383.840,16 | R$ 1,129589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 265.260.462,61 | R$ 1,137638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 265.653.932,90 | R$ 1,139325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 265.651.944,56 | R$ 1,139317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 266.791.244,44 | R$ 1,144203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 266.137.458,55 | R$ 1,141399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 265.551.571,63 | R$ 1,138886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 264.497.350,36 | R$ 1,134365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 264.000.010,78 | R$ 1,132232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 261.808.852,41 | R$ 1,122834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 262.897.912,42 | R$ 1,127505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 262.346.902,82 | R$ 1,125142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 261.598.286,29 | R$ 1,121931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 262.456.733,62 | R$ 1,125613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 263.029.697,61 | R$ 1,128070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 262.022.668,03 | R$ 1,123751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |