Patrimônio líquido
R$ 7.653.539,38
classe
R$ 7.653.539,38
R$ 438,11
31/07/2026
-
181
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
CVPAR OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.866.286/0001-87
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CVPAR OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.866.286/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.653.539,38 | R$ 438,113734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 7.649.613,92 | R$ 439,023183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 7.663.786,94 | R$ 442,719046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 7.681.562,78 | R$ 443,745915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 7.662.643,46 | R$ 444,668859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 7.670.044,55 | R$ 445,098350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 7.671.046,49 | R$ 446,024148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |