Patrimônio líquido
R$ 807.403.825,29
classe
R$ 807.403.825,29
R$ 1.121,77
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GENERATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.677.112/0001-48
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
GENERATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.677.112/0001-48
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 807.403.825,29 | R$ 1.121,768125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 807.434.128,64 | R$ 1.121,810227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 807.481.203,54 | R$ 1.121,875630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 807.497.022,59 | R$ 1.121,897608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 429.706.856,73 | R$ 597,014083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 429.743.715,87 | R$ 597,065294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 256.977.754,11 | R$ 318,124299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 807.515.076,14 | R$ 999,659165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 634.867.729,23 | R$ 999,791700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 634.095.875,03 | R$ 999,831353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 634.125.875,03 | R$ 999,878656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 634.185.875,03 | R$ 999,973263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 634.185.875,03 | R$ 999,973263 | R$ 634.202.831,52 | R$ 0,00 | 1 |