Patrimônio líquido
R$ 7.050.918,79
classe
R$ 7.050.918,79
R$ 1.234,30
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
LUMI FIDC
59.060.623/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LUMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
59.060.623/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 23h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.050.918,79 | R$ 1.234,295625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 6.967.783,68 | R$ 1.219,742443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 6.848.680,12 | R$ 1.198,892819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 6.691.120,57 | R$ 1.171,311298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 6.574.715,22 | R$ 1.150,934009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 6.447.638,13 | R$ 1.128,688582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 6.280.770,98 | R$ 1.099,477723 | R$ 448.296,47 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 5.643.953,75 | R$ 1.066,099066 | R$ 2.440.725,23 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 3.133.139,58 | R$ 1.048,363642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 3.060.150,41 | R$ 1.023,941113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 2.978.514,84 | R$ 996,625457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 2.993.437,89 | R$ 1.001,618781 | R$ 2.988.600,00 | R$ 0,00 | 6 |