Fundos | ANBIMA Data

classe

BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

61.584.502/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 2.316.107.594,58

Valor da cota

R$ 1,09

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,91%

Estruturação da classe

BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

61.584.502/0001-00

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

61.584.502/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 13h04

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 2.316.107.594,58	R$ 1,091015	R$ 475,11	R$ 0,00	2
19/08/2026	R$ 2.316.491.743,61	R$ 1,091196	R$ 897,48	R$ 0,00	2
18/08/2026	R$ 2.317.822.799,59	R$ 1,091824	R$ 1.986,34	R$ 0,00	2
17/08/2026	R$ 2.316.698.920,06	R$ 1,091295	R$ 1.070,11	R$ 0,00	2
14/08/2026	R$ 2.316.992.674,27	R$ 1,091434	R$ 3.072,62	R$ 0,00	2
13/08/2026	R$ 2.315.438.223,88	R$ 1,090703	R$ 741,49	R$ 0,00	2
12/08/2026	R$ 2.314.324.782,00	R$ 1,090179	R$ 134,89	R$ 0,00	2
11/08/2026	R$ 2.311.102.194,78	R$ 1,088661	R$ 253,57	R$ 0,00	2
10/08/2026	R$ 2.312.767.642,64	R$ 1,089446	R$ 378,59	R$ 0,00	2
07/08/2026	R$ 2.309.767.575,27	R$ 1,088033	R$ 365,87	R$ 7.735.890,75	2
06/08/2026	R$ 2.317.527.781,24	R$ 1,088045	R$ 1.141,91	R$ 0,00	2
05/08/2026	R$ 2.318.864.173,64	R$ 1,088672	R$ 1.159,06	R$ 2.053.792,74	2
04/08/2026	R$ 2.320.445.400,08	R$ 1,088451	R$ 296,68	R$ 3.184.685,53	2
03/08/2026	R$ 2.319.563.287,07	R$ 1,086546	R$ 294,15	R$ 2.516.041,52	2
31/07/2026	R$ 2.321.224.090,38	R$ 1,086146	R$ 407,11	R$ 4.372.620,93	2
30/07/2026	R$ 2.327.843.056,53	R$ 1,087196	R$ 1.254,82	R$ 0,00	2
29/07/2026	R$ 2.324.535.283,19	R$ 1,085651	R$ 489,95	R$ 6.443.900,83	2
28/07/2026	R$ 2.333.110.206,64	R$ 1,086644	R$ 662,52	R$ 3.375.927,64	2
27/07/2026	R$ 2.336.502.790,83	R$ 1,086652	R$ 804,20	R$ 4.110.160,19	2
24/07/2026	R$ 2.337.995.309,08	R$ 1,085437	R$ 538,97	R$ 6.716.163,98	2
23/07/2026	R$ 2.344.775.768,78	R$ 1,085467	R$ 795,41	R$ 0,00	2
22/07/2026	R$ 2.340.342.709,89	R$ 1,083416	R$ 693,00	R$ 3.595.158,83	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.