Patrimônio líquido
R$ 97.786.437,58
classe
R$ 97.786.437,58
R$ 1,17
20/08/2026
-
21
Dias úteis
1
14,64%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO XP SEG FI RF CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA
53.990.350/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO XP SEG FI RF CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA
53.990.350/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 97.786.437,58 | R$ 1,173832 | R$ 165.779,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 97.587.421,14 | R$ 1,173432 | R$ 152.089,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 97.389.462,77 | R$ 1,172880 | R$ 24.124,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 97.282.959,85 | R$ 1,171888 | R$ 133.555,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 97.109.232,75 | R$ 1,171403 | R$ 113.786,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 96.947.756,39 | R$ 1,170827 | R$ 637.303,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 96.358.405,76 | R$ 1,171410 | R$ 149.236,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 96.201.321,59 | R$ 1,171314 | R$ 32.723,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 96.074.843,91 | R$ 1,170173 | R$ 96.179,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 95.926.218,64 | R$ 1,169533 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 95.871.240,38 | R$ 1,169107 | R$ 188.773,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 95.629.132,79 | R$ 1,168455 | R$ 11.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 95.543.433,43 | R$ 1,167549 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 95.486.171,34 | R$ 1,166851 | R$ 1.300,00 | R$ 71.890,99 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 95.502.059,17 | R$ 1,166184 | R$ 80.621,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 95.386.129,89 | R$ 1,165752 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 95.344.464,09 | R$ 1,165246 | R$ 43.841,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 95.257.623,90 | R$ 1,164721 | R$ 25.401,47 | R$ 173.885,79 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 95.357.611,37 | R$ 1,164129 | R$ 26.729,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 95.275.166,86 | R$ 1,163448 | R$ 524.408,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 94.708.210,56 | R$ 1,162926 | R$ 785.157,78 | R$ 112,21 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 93.883.909,73 | R$ 1,162440 | R$ 380.775,15 | R$ 0,00 | 1 |