Patrimônio líquido
R$ 42.999.626,35
classe
R$ 42.999.626,35
R$ 1,20
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
2
17,80%
Fundo/Casca
PRINZ ATLANTIS FIF MULTIMERCADO CRED PRIV
60.275.956/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PRINZ CAPITAL
Classe
PRINZ ATLANTIS FIF MULTIMERCADO CRED PRIV
60.275.956/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.999.626,35 | R$ 1,202655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 42.972.461,60 | R$ 1,201895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 42.945.308,29 | R$ 1,201136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 42.918.138,53 | R$ 1,200376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 42.890.996,66 | R$ 1,199617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 42.863.893,76 | R$ 1,198859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 42.836.810,53 | R$ 1,198101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 42.809.744,46 | R$ 1,197344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 42.782.690,90 | R$ 1,196588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 42.755.516,85 | R$ 1,195828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 42.728.496,19 | R$ 1,195072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 42.701.098,68 | R$ 1,194306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 42.673.674,71 | R$ 1,193539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 42.646.266,47 | R$ 1,192772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 42.618.877,90 | R$ 1,192006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 42.591.580,50 | R$ 1,191242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 42.564.399,66 | R$ 1,190482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 42.537.145,52 | R$ 1,189720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 42.509.919,27 | R$ 1,188958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 42.482.712,69 | R$ 1,188197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 42.455.521,48 | R$ 1,187437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 42.428.341,71 | R$ 1,186677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |