Fundos | ANBIMA Data

classe

MARE NEW FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

61.177.737/0001-79

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,72

03/10/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MARE NEW FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

61.177.737/0001-79

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

MARE NEW FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

61.177.737/0001-79

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 21/10/2025, 02h59

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/10/2025	R$ 0,00	R$ 0,722954	R$ 0,00	R$ 52.864,40	0
02/10/2025	R$ 54.683,76	R$ 0,747834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2025	R$ 72.685,26	R$ 0,994016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2025	R$ 72.696,35	R$ 0,994168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2025	R$ 72.917,21	R$ 0,997188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2025	R$ 73.137,61	R$ 1,000203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2025	R$ 73.358,60	R$ 1,003225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2025	R$ 73.579,04	R$ 1,006239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2025	R$ 73.799,13	R$ 1,009249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2025	R$ 74.021,33	R$ 1,012284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2025	R$ 74.259,64	R$ 1,015543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2025	R$ 74.497,31	R$ 1,018794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2025	R$ 74.728,67	R$ 1,021958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2025	R$ 75.320,61	R$ 1,030053	R$ 74.237.768,27	R$ 74.237.768,24	1
15/09/2025	R$ 75.137,63	R$ 1,027551	R$ 330.000,00	R$ 74.237.837,23	1
12/09/2025	R$ 73.802.544,61	R$ 1,025045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2025	R$ 73.809.387,43	R$ 1,025140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2025	R$ 73.718.709,82	R$ 1,023881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2025	R$ 73.492.372,44	R$ 1,020737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2025	R$ 73.395.854,72	R$ 1,019397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2025	R$ 73.266.309,65	R$ 1,017598	R$ 20.000,00	R$ 0,00	1
04/09/2025	R$ 73.027.659,67	R$ 1,014560	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.