Patrimônio líquido
R$ 1.052.926.433,85
classe
R$ 1.052.926.433,85
R$ 11,34
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
12,28%
Fundo/Casca
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 6 RENDA FIXA CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA
61.622.820/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 6 RENDA FIXA CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA
61.622.820/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.052.926.433,85 | R$ 11,337370 | R$ 655.949,25 | R$ 870.400,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.053.592.689,98 | R$ 11,342234 | R$ 6.969,40 | R$ 1.300.200,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.055.235.206,08 | R$ 11,345989 | R$ 29.498,52 | R$ 411.100,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.054.717.513,36 | R$ 11,336323 | R$ 261.930,90 | R$ 2.179.800,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.056.246.283,91 | R$ 11,332149 | R$ 20.710,31 | R$ 2.502.100,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.057.946.427,33 | R$ 11,323787 | R$ 11.376,39 | R$ 1.494.300,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.058.603.977,07 | R$ 11,314965 | R$ 51.202,48 | R$ 861.900,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.058.633.698,50 | R$ 11,306624 | R$ 27.968,82 | R$ 1.014.900,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.059.938.470,55 | R$ 11,310015 | R$ 37.408,37 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.059.599.738,97 | R$ 11,304666 | R$ 24.033,39 | R$ 576.300,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.060.169.720,84 | R$ 11,304855 | R$ 296.316,05 | R$ 1.971.700,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.062.035.692,94 | R$ 11,306884 | R$ 108.693,26 | R$ 1.683.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.062.677.660,40 | R$ 11,296973 | R$ 5.129,64 | R$ 1.508.900,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.062.664.264,61 | R$ 11,280867 | R$ 16.226,17 | R$ 367.200,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.062.529.474,13 | R$ 11,275712 | R$ 12.369,60 | R$ 1.262.800,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.064.249.624,06 | R$ 11,280691 | R$ 38.361,96 | R$ 918.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.063.456.362,95 | R$ 11,262974 | R$ 16.263,90 | R$ 1.822.800,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.066.206.173,59 | R$ 11,272947 | R$ 23.660,13 | R$ 1.588.200,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.067.421.510,38 | R$ 11,269260 | R$ 17.696,11 | R$ 1.603.500,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.068.395.747,76 | R$ 11,262813 | R$ 2.400,00 | R$ 1.237.300,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.069.773.895,68 | R$ 11,264322 | R$ 12.331,85 | R$ 67.400,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.068.055.281,27 | R$ 11,245646 | R$ 11.346,08 | R$ 619.200,00 | 1 |