Patrimônio líquido
R$ 76.423.991,97
classe
R$ 76.423.991,97
R$ 31,84
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GENESIS CAPITAL PREMIUM PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.293.720/0001-87
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GENESIS CAPITAL PREMIUM PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.293.720/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 76.423.991,97 | R$ 31,842003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 78.355.735,74 | R$ 32,646863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 69.923.237,25 | R$ 29,133468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 70.855.282,37 | R$ 29,521804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 72.333.097,50 | R$ 30,137535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 72.570.578,39 | R$ 30,236481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/02/2026 | R$ 67.198.661,17 | R$ 27,998276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/02/2026 | R$ 67.187.819,07 | R$ 27,993758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 67.176.978,72 | R$ 27,989242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/01/2026 | R$ 67.211.420,06 | R$ 28,003592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/01/2026 | R$ 67.210.974,32 | R$ 28,003406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/01/2026 | R$ 67.210.540,89 | R$ 28,003225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/01/2026 | R$ 67.210.101,39 | R$ 28,003042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/01/2026 | R$ 67.209.659,56 | R$ 28,002858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/01/2026 | R$ 67.209.203,32 | R$ 28,002668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/01/2026 | R$ 67.208.777,31 | R$ 28,002490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/01/2026 | R$ 67.208.311,40 | R$ 28,002296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/01/2026 | R$ 67.207.822,64 | R$ 28,002093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/01/2026 | R$ 26.489.539,29 | R$ 11,036848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/01/2026 | R$ 26.488.939,57 | R$ 11,036598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/01/2026 | R$ 26.488.338,29 | R$ 11,036348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/01/2026 | R$ 26.487.777,41 | R$ 11,036114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |