Patrimônio líquido
R$ 580.469.701,26
classe
R$ 580.469.701,26
R$ 1,16
20/08/2026
-
10
Dias úteis
1
15,03%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI XP SEG FI MULT CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA
53.990.541/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI XP SEG FI MULT CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA
53.990.541/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 580.469.701,26 | R$ 1,159527 | R$ 5.086.346,54 | R$ 86.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 575.214.473,04 | R$ 1,159014 | R$ 1.966.002,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 572.942.001,26 | R$ 1,158394 | R$ 1.213.393,28 | R$ 555.674,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 571.907.869,37 | R$ 1,157632 | R$ 3.818.322,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 567.931.851,23 | R$ 1,157311 | R$ 2.211.057,46 | R$ 153.413,95 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 565.578.014,23 | R$ 1,156705 | R$ 3.442.157,93 | R$ 1.366.501,29 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 563.526.542,02 | R$ 1,156755 | R$ 983.304,53 | R$ 449.386,77 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 562.620.813,39 | R$ 1,155991 | R$ 2.620.993,23 | R$ 18.591,91 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 559.810.276,24 | R$ 1,155561 | R$ 1.696.669,12 | R$ 747,37 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 557.854.455,46 | R$ 1,155023 | R$ 1.009.049,58 | R$ 39.192,41 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 556.646.915,81 | R$ 1,154530 | R$ 4.198.530,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 552.180.201,79 | R$ 1,153970 | R$ 1.321.367,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 550.510.377,22 | R$ 1,153240 | R$ 2.074.655,45 | R$ 4.250,05 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 548.086.565,63 | R$ 1,152497 | R$ 493.877,93 | R$ 978.982,58 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 548.211.798,67 | R$ 1,151741 | R$ 1.546.360,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 546.440.511,10 | R$ 1,151267 | R$ 612.271,06 | R$ 45.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 545.456.892,31 | R$ 1,150389 | R$ 1.001.774,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 544.276.614,39 | R$ 1,150011 | R$ 3.842.998,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 540.171.774,56 | R$ 1,149454 | R$ 5.983.156,32 | R$ 675.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 534.451.644,39 | R$ 1,148569 | R$ 5.633.144,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 528.622.177,22 | R$ 1,148142 | R$ 996.102,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 527.400.381,22 | R$ 1,147651 | R$ 582.494,92 | R$ 58.763,12 | 1 |