Patrimônio líquido
R$ 30.177.951,97
classe
R$ 30.177.951,97
R$ 1,15
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
14,15%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA PLUS XP SEG FI RF PREV - RESP LIMITADA
53.074.033/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA PLUS XP SEG FI RF PREV - RESP LIMITADA
53.074.033/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.177.951,97 | R$ 1,154048 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.152.652,97 | R$ 1,153462 | R$ 14.900,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.124.261,89 | R$ 1,152946 | R$ 14.900,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.092.248,43 | R$ 1,152291 | R$ 475,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.071.808,56 | R$ 1,151526 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.026.627,39 | R$ 1,150944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.040.450,73 | R$ 1,151474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.024.069,26 | R$ 1,150846 | R$ 580,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.010.282,00 | R$ 1,150340 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.995.958,93 | R$ 1,149887 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.977.215,32 | R$ 1,149172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.963.715,90 | R$ 1,148655 | R$ 57.231,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.889.602,09 | R$ 1,148006 | R$ 236.038,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.639.586,21 | R$ 1,147465 | R$ 175.752,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.446.220,95 | R$ 1,146779 | R$ 390,00 | R$ 37.723,14 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.468.070,66 | R$ 1,146177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.450.851,07 | R$ 1,145507 | R$ 0,00 | R$ 118.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.555.990,02 | R$ 1,145009 | R$ 0,00 | R$ 172.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.712.980,50 | R$ 1,144431 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.699.949,67 | R$ 1,143933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.682.689,03 | R$ 1,143268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.673.929,87 | R$ 1,142931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |