Patrimônio líquido
R$ 40.304.255,30
classe
R$ 40.304.255,30
R$ 1,14
20/08/2026
-
10
Dias úteis
1
13,28%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA IGARATÉ XP SEG FC MULT PREV - RESP LIMITADA
49.228.291/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA IGARATÉ XP SEG FC MULT PREV - RESP LIMITADA
49.228.291/0001-69
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.304.255,30 | R$ 1,140697 | R$ 0,00 | R$ 209.909,86 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 40.525.943,03 | R$ 1,141029 | R$ 94.942,16 | R$ 14.609,60 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 40.348.755,86 | R$ 1,138296 | R$ 0,00 | R$ 85.369,26 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 40.468.949,78 | R$ 1,139277 | R$ 21.481,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 40.505.441,58 | R$ 1,140910 | R$ 0,00 | R$ 42.194,10 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 40.582.064,62 | R$ 1,141878 | R$ 0,00 | R$ 482.120,59 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.112.694,36 | R$ 1,143227 | R$ 49.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 40.970.030,06 | R$ 1,140620 | R$ 698,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.504.166,09 | R$ 1,155510 | R$ 2.909,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.544.684,49 | R$ 1,156719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.747.295,39 | R$ 1,162360 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.955.151,32 | R$ 1,168150 | R$ 56.430,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.894.647,20 | R$ 1,168037 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.883.382,22 | R$ 1,167731 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.734.519,93 | R$ 1,163583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.686.039,99 | R$ 1,162232 | R$ 30.764,30 | R$ 1.223,01 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.279.344,87 | R$ 1,151709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.643.803,78 | R$ 1,161878 | R$ 218.231,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.382.519,90 | R$ 1,160670 | R$ 16.116,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.083.662,80 | R$ 1,152737 | R$ 38.913,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.235.450,14 | R$ 1,158093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.284.370,31 | R$ 1,159467 | R$ 64.554,98 | R$ 0,00 | 1 |