Patrimônio líquido
R$ 73.086.013,21
classe
R$ 73.086.013,21
R$ 1.248,99
20/08/2026
-
-
Dias
3
24,83%
Fundo/Casca
MTZ CAPITAL FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA
59.698.615/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
MTZ CAPITAL FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA
59.698.615/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 73.086.013,21 | R$ 1.248,994095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 73.024.250,85 | R$ 1.247,938616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 72.962.477,59 | R$ 1.246,882949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 72.850.467,06 | R$ 1.244,968760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 72.840.858,31 | R$ 1.244,804552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 72.779.914,59 | R$ 1.243,763062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 72.718.440,16 | R$ 1.242,712503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 72.656.981,61 | R$ 1.241,662215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 72.559.513,44 | R$ 1.239,996545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 72.537.108,85 | R$ 1.239,613664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 72.475.624,52 | R$ 1.238,562936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 72.414.108,37 | R$ 1.237,511663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 72.351.951,87 | R$ 1.236,449448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 72.293.839,82 | R$ 1.235,456349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 72.230.980,24 | R$ 1.234,382119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 72.168.132,18 | R$ 1.233,308085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 72.104.990,49 | R$ 1.232,229033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 72.042.164,37 | R$ 1.231,155374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 71.880.046,82 | R$ 1.228,384887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 71.852.048,40 | R$ 1.227,906411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 71.788.523,71 | R$ 1.226,820814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 71.723.896,00 | R$ 1.225,716367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |