Patrimônio líquido
R$ 125.454.154,30
classe
R$ 125.454.154,30
R$ 10,00
31/07/2026
-
-
Dias
294
-
Fundo/Casca
MAG MULT FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.395.755/0001-64
Tipo do Fundo
FII
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
MONGERAL AEGON GESTAO DE FUNDOS IMOBILIARIOS LTDA.
Classe
MAG MULTIESTRATÉGIA CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.395.755/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 125.454.154,30 | R$ 10,000331 | R$ 1.042.350,00 | R$ 0,00 | 294 |
| 30/06/2026 | R$ 124.710.674,40 | R$ 10,024357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 217 |
| 29/05/2026 | R$ 125.405.482,53 | R$ 10,080000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 30/04/2026 | R$ 123.272.041,73 | R$ 10,095358 | R$ 10.987.650,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 31/03/2026 | R$ 112.449.171,75 | R$ 10,120000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 27/02/2026 | R$ 113.422.094,07 | R$ 10,210000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 30/01/2026 | R$ 112.777.290,18 | R$ 10,149144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 111.534.850,19 | R$ 10,037334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 113.358.643,66 | R$ 10,201462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 113.404.505,54 | R$ 10,205589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 113.261.681,40 | R$ 10,192736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 112.197.466,03 | R$ 10,096964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/07/2025 | R$ 111.015.608,16 | R$ 9,990605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |