Fundos | ANBIMA Data

classe

ALCALA 3 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

61.541.690/0001-80

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,55

08/08/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ALCALA 3 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

61.541.690/0001-80

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ALCALA 3 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

61.541.690/0001-80

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 17/08/2025, 02h32

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/08/2025	R$ 0,00	R$ 2,554383	R$ 0,00	R$ 19.719.351,60	0
07/08/2025	R$ 19.718.465,05	R$ 2,554268	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/08/2025	R$ 19.706.467,52	R$ 2,552714	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/08/2025	R$ 19.702.360,31	R$ 2,552182	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/08/2025	R$ 19.698.811,82	R$ 2,551722	R$ 0,00	R$ 52.327,98	3
01/08/2025	R$ 19.748.543,45	R$ 2,558164	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2025	R$ 19.724.418,18	R$ 2,548270	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/07/2025	R$ 19.725.910,48	R$ 2,548462	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/07/2025	R$ 19.719.996,56	R$ 2,547698	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/07/2025	R$ 19.711.170,01	R$ 2,546558	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/07/2025	R$ 19.707.587,66	R$ 2,546095	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/07/2025	R$ 19.710.952,82	R$ 2,546530	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/07/2025	R$ 19.708.789,34	R$ 2,546251	R$ 19.708.789,34	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.